云南省一九九煤田地质勘探队2018年决算公开说明

云南省一九九煤田地质勘探队2018年决算公开说明

（详见附件）

第一部分   2018年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省一九九煤田地质勘探队2018年度收入合计757.88万元。其中财政拨款收入347.31万元，占总收入45.83%。上级补助收入0；事业收入0；经营收入108.05万元，占总收入14.26%；营业外收入302.52万元，占总收入39.91%。与上年相比财政拨款收入增加8.89万元，经营收入减少36.47万元；营业外收入减少0.9万元。2018年经营收入减少的主要原因为：一是市场竞争激烈，大部分地勘项目须通过招投标获得，由于受资质、成本因素的影响，获得项目较少；二是对于市场上须垫资施工的项目，受我队资金紧缺影响难以承接；三是受煤炭产业结构调整影响，地质勘查项目大幅度减少。

二、支出决算情况说明

云南省一九九煤田地质勘探队2018年度支出合计998.99万元，其中:基本支出347.31万元，占总支出34.77%；项目支出0；上缴上级支出0，经营支出651.69万元，占总支出65.23%，对附属单位补助支出0。与上年相比，基本支出增加8.89万元，经营支出增加204.63万元。基本支出、经营支出增加的主要原因是2018年10月份补交2014年10月至2016年12月职工养老保险金及职业年金，导致经营支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省一九九煤田地质勘探队事业单位正常运转的日常支出347.31万元。与上年对比增加8.89万元，主要原因：用于缴纳职工养老保险金及职业年金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出339.19万元，占基本支出的97.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8.12万元，占基本支出的2.34%。人均经费远低于一般事业单位，用经营资金补贴人员经费不足。

（二）项目支出情况

云南省一九九煤田地质勘探队2018年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省一九九煤田地质勘探队2018年度一般公共预算财政拨款支出347.31万元,占本年支出合计的34.77%。与上年对比增加8.89万元,主要原因增加的养老保险金及职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业支出（类）支出17.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%，主要用于退休人员公用经费支出。

2.资源勘探信息等支出（类）支出301.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.78%，主要用于维持事业机构正常运转支出；

3.住房保障支出（类）支出28.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%，主要用于在职职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省一九九煤田地质勘探队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.43万元，支出决算为3.39万元，完成预算的98.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为3.39万元，完成预算的98.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数低于预算数，主要原因我单位继续认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，不断减少公务接待支出费用;完善制度建设，强化执行力度，切实减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

云南省一九九煤田地质勘探队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.01万元，下降0.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我单位全面贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，健全各项管理制度，规范支出行为，控制不合理开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出3.39万元，占98.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

3. 公务接待费支出3.39万元。其中：

国内接待费支出3.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次565人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第二部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

由于我单位不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，因此无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位资产总额1,754.89万元，其中，流动资产872.92万元，固定资产净值137.30万元，对外投资621.11万元，无形资产原值123.56万元，累计摊销0，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少199.28万元，其中固定资产减少9.86万元。2018年购买办公电脑、办公桌椅新增固定资产0.93万元；报废处置超过使用年限无法使用的电脑、打印机等11项资产, 账面原值合计13.68万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门采购支出总额0.93万元，为购买办公电脑、办公桌椅，采购资金为经营性资金。

四、其他重要事项情况说明

2018年通过云南省煤田地质局向交通银行云南省广福路支行贷款，我单位向局借款850万元，用于补缴2014年10月至2016年12月养老保险金及职业年金; 资产负债率为95.48%，偿债能力较低。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第三部分   名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、营业外收入：指与生产经营过程无直接关系，应列入当期利润的收入。

四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件：

云南省一九九煤田地质勘探队.zip